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2021年第二季度嘉实环保低碳股票基金有哪些投资组合?基金前端申购费宝博体育app下载_官方网站多少?

2022-01-14 11:39 南方财富网

  2021年第二季度嘉实环保低碳股票基金有哪些投资组合?基金基本费率宝博体育app下载_官方网站多少?南方财富网为您整理宝博体育app下载_官方网站1月13日嘉实环保低碳股票基金市场表现详情,供大家参考。

  2021年第三季度基金资产配置

  截至2021年第三季度,嘉实环保低碳股票(001616)基金资产配置详情如下,合计净资产56.39亿元,股票占净比91.46%,债券占净比2.31%,现金占净比6.26%。

  2021年第三季度基金宝博体育app下载_官方网站配置

  截至2021年第三季度,嘉实环保低碳股票基金宝博体育app下载_官方网站配置前三宝博体育app下载_官方网站详情如下:制造业(79.64%)、信息传输、软件和信息技术服务业(5.68%)、交通运输、仓储和邮政业(3.27%),同类平均分别为51.23%、5.96%、2.27%,比同类配置分别为多28.41%、少0.28%、多1.00%。

  2021年第二季度基金重大买入详情

  截至2021年第二季度,嘉实环保低碳股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:恒力石化(600346),占期初基金资产净值比例为4.41%,本期累计买入金额为2.62亿元;华利集团(300979),占期初基金资产净值比例为2.05%,本期累计买入金额为1.22亿元;长盈精密(300115),占期初基金资产净值比例为1.37%,本期累计买入金额为8144.67万元等。

  2021年第二季度基金重大卖出详情

  截至2021年第二季度,嘉实环保低碳股票基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:宁德时代、德方纳米、工业富联,本期累计卖出金额分别为2.23亿元、1.44亿元、1.31亿元,占期初基金资产净值比例分别为3.75%、2.42%、2.20%

  2021年第三季度基金持仓详情

  截至2021年第三季度,嘉实环保低碳股票(001616)持有股票基金:宁德时代(300750)、新宙邦(300037)、天奈科技(688116)、天赐材料(002709)等,持仓比分别9.09%、7.93%、6.94%、6.40%等,持股数分别为97.46万、288.55万、260.7万、242.59万,持仓市值5.12亿、4.47亿、3.91亿、3.61亿等。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,嘉实环保低碳股票基金(001616)持有债券21国债01(占1.14%),持仓市值为6418.33万;债券21国债10(占0.89%),持仓市值为4998.48万;债券21国债06(占0.23%),持仓市值为1270.24万等。

  基金前端申购费

  该基金前端申购税率费为1000元。

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