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1月7日银华华茂定期开放债券累计净值为1.1621元,基金2021年第三季度表现如何?

2022-01-14 11:39 南方财富网

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  基金市场表现方面

  截至1月7日,银华华茂定期开放债券(005529)市场表现:累计净值1.1621,最新公布单位净值1.0191,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0186。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利367.45万元,基金本期净收益盈利362.96万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.05元。

  2021年第三季度表现

  截至2021年第三季度,银华华茂定期开放债券(基金代码:005529)涨0.67%,同类平均涨1.39%,排2302名,整体来说表现不佳。

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