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淳厚益加债券A基金持仓了哪些股票和债券?(2021年第二季度)

2021-11-02 17:36 南方财富网

  淳厚益加债券A基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理宝博体育app下载_官方网站淳厚益加债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  截至11月1日,淳厚益加债券A市场表现:累计净值1.0301,最新单位净值1.0301,净值增长率涨0.18%,最新估值1.0283。

  淳厚益加债券A成立以来收益2.83%,近一月收益1.06%。

  基金持股详情

  截至2021年第二季度,淳厚益加债券A(010513)持有股票海信家电(占1.38%):持股为25万,持仓市值为359.25万;新城悦服务(占1.28%):持股为17万,持仓市值为333.83万;青岛啤酒股份(占1.23%):持股为4.6万,持仓市值为319.98万;兴业银行(占1.03%):持股为13万,持仓市值为267.15万等。

  基金持有债券详情

  截至2021年第二季度,淳厚益加债券A(010513)持有债券:债券18青岛城投MTN001、债券龙净转债、债券中天转债等,持仓比分别7.78%、0.12%、0.05%等,持仓市值2026.6万、30.7万、13.78万等。

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